招商基金管理有限公司关于招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）            调低基金费率并修改基金合同和托管协议的公告   为更好的满足基金投资者的需求，降低投资者的理财成本，根据《中华人民共和国证券 投资基金法》、       《公开募集证券投资基金运作管理办法》、                         《招商智星稳健配置混合型基金中基 金（FOF-LOF）基金合同》               （以下简称《基金合同》                         ）的有关规定，招商基金管理有限公司（以 下简称“公司”）决定于 2024 年 8 月 16 日起调低招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF- LOF）（以下简称“本基金”              ）的相关费率，并对本基金的《基金合同》和《招商智星稳健配 置混合型基金中基金（FOF-LOF）托管协议》（以下简称《托管协议》                                  ）作相应修改。现将具 体事宜告知如下：   一、调低基金费率方案   本基金的管理费年费率由 0.60%调低至 0.20%、托管费年费率由 0.15%调低至 0.05%、销 售服务费年费率由 0.40%调低至 0.10%。   二、《基金合同》的修订内容   公司对《基金合同》中涉及调低基金相关费率的相关内容进行了修订。本项修订对原有 基金份额持有人的利益无实质性不利影响，《基金合同》当事人权利义务关系也不发生重大 变化，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。公司已就修订内容与基金托 管人协商一致，并已履行适当程序。   《基金合同》的修订内容详见附件一《招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF） 基金合同》修改前后文对照表。   根据修订的《基金合同》             ，相应修订本基金的《托管协议》                           。   三、    《招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）招募说明书》及基金产品资料概 要将根据《基金合同》和《托管协议》的内容进行相应修改，并按规定更新。   四、重要提示   此次调低基金相关费率及《基金合同》和《托管协议》的修订，已履行适当程序，符合 相关法律法规及《基金合同》的规定。投资者可访问本公司网站（www.cmfchina.com）查阅 修订后的招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）的《基金合同》和《托管协议》 全文。本次修订后的《基金合同》和《托管协议》将自 2024 年 8 月 16 日起生效。   投资者可通过以下途径咨询有关详情：   招商基金全国统一客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）   网址：www.cmfchina.com   风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力 和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金 合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征， 在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限 和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。   特此公告。                                招商基金管理有限公司      附件一：         《招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）基金合同》修改前后文对照表 章节       原文条款内容                    修改后条款内容          二、基金费用计提方法、计提标准和支付方       二、基金费用计提方法、计提标准和支付方          式                         式          本基金投资于本基金管理人所管理的公开        本基金投资于本基金管理人所管理的公开          募集的基金份额的部分不收取管理费。本        募集的基金份额的部分不收取管理费。本          基金的管理费按前一日基金资产净值扣除        基金的管理费按前一日基金资产净值扣除          前一日所持有本基金管理人管理的公开募        前一日所持有本基金管理人管理的公开募          集的基金份额所对应资产净值后的余额         集的基金份额所对应资产净值后的余额          （若为负数，则取 0）的 0.60%的年费率计   （若为负数，则取 0）的 0.20%的年费率计          提。管理费的计算方法如下：             提。管理费的计算方法如下：          H＝E×0.60%÷当年天数            H＝E×0.20%÷当年天数          H 为每日应计提的基金管理费            H 为每日应计提的基金管理费          E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所       E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所          持有的基金管理人管理的公开募集的基金        持有的基金管理人管理的公开募集的基金 第十六部分    份额所对应资产净值后的余额，若为负数， 份额所对应资产净值后的余额，若为负数， 基金费用与    则 E 取 0。                  则 E 取 0。 税收       ……                        ……          本基金投资于本基金托管人所托管的公开        本基金投资于本基金托管人所托管的公开          募集的基金份额的部分不收取托管费。本        募集的基金份额的部分不收取托管费。本          基金的托管费按前一日基金资产净值扣除        基金的托管费按前一日基金资产净值扣除          前一日所持有基金托管人托管的公开募集        前一日所持有基金托管人托管的公开募集          的基金份额所对应资产净值后的余额（若        的基金份额所对应资产净值后的余额（若          为负数，则取 0）的 0.15%的年费率计提。 为负数，则取 0）的 0.05%的年费率计提。          托管费的计算方法如下：               托管费的计算方法如下：          H＝E×0.15%÷当年天数            H＝E×0.05%÷当年天数          H 为每日应计提的基金托管费            H 为每日应计提的基金托管费          E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所       E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所          持有的基金托管人托管的公开募集的基金        持有的基金托管人托管的公开募集的基金          份额所对应资产净值后的余额，若为负数， 份额所对应资产净值后的余额，若为负数，          则 E 取 0。                  则 E 取 0。 ……                      …… 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%。 本基金销售服务费将专门用于本基金 C 类 本基金销售服务费将专门用于本基金 C 类 基金份额的销售与基金份额持有人服务，      基金份额的销售与基金份额持有人服务， 基金管理人将在基金年度报告中对该项费      基金管理人将在基金年度报告中对该项费 用的列支情况作专项说明。本基金销售服      用的列支情况作专项说明。本基金销售服 务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净    务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净 值的 0.40%的年费率计提。         值的 0.10%的年费率计提。 销售服务费计提的计算公式如下：         销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×0.40%÷当年天数          H＝E×0.10%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务   H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 费                       E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值    …… ……